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公募高仓位股票基金仓位处历史中位水平 上周电子、医药生物和计算机获加仓WM真人

2023-04-26 21:12:46

  央广网北京4月25日消息(记者 李墨轩)上周整体来看,公募高仓位股票基金相对于上个交易周小幅加仓,公募高仓位股票基金仓位总体处于历史中位水平。主要加仓的行业为电子、医药生物和计算机,主要减持的行业为银行、电力设备和公用事业。

  展望后市,基金公司普遍对后市较为乐观,认为一季度经济数据超预期,促进消费板块持续回暖;同时上周TMT板块明显回调,建议长期关注数字化对生产力提升的相关行业。

  据好买基金研究中心数据,上周,公募高仓位股票基金整体加仓0.08%,当前仓位89.18%。其中,普通股票型基金仓位上升0.04%,偏股混合型基金仓位上升0.09%,当前仓位分别为91.53%和88.58%。

  上周,公募高仓位股票基金配置比例位居前三的申万一级行业是电力设备、医药生物和食品饮料,配置仓位分别为13.83%、8.78%和8.29%;基金配置比例居后的三个行业是纺织服装、钢铁和轻工制造,配置仓位分别为0.34%、0.53%和0.73%。

  上周,行业权重变化方面主要增加的行业为通信、计算机和非银金融,增加幅度分别为0.16%、0.09%和0.08%;主要减少的行业为电力设备、有色金属和公用事业,减少幅度分别为0.42%、0.09%和0.08%。主动变化方面,主要加仓的行业为电子、医药生物和计算机,主要减持的行业为银行、电力设备和公用事业。

  上周整体来看,公募高仓位股票基金整体相对于上个交易周加仓,公募高仓位股票基金仓位总体处于历史中位水平。

  中欧基金认为,4月以来A股成交额稳定在万亿元以上,市场交投意愿较高,人工智能引领的结构性行情上周开始出现分化。短期强主题和顺周期将反复博弈经济的复苏进程,这将使得市场的行业轮动加快。

  中欧基金预计复苏仍是中国经济中长期的趋势,但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。竣工链(房地产后周期)与传媒娱乐、线下医疗、白酒(餐饮宴请)等消费的恢复确定性更强。在弱复苏预期的深化将驱动市场深挖对于细分“顺周期”板块挖掘的背景下,中期年内关注经济复苏趋势确立后(PPI转正后)“顺周期”板块的整体机会;长期关注数字化对生产力的提升,重点关注计算机、互联网和传媒等行业。

  国寿安保基金认为,整体来看,一季度经济数据尽管超预期,但对债券市场影响不大。从市场结构上来看,由于资金较为充裕WM真人,一季度出现了压平曲线的现象,期限利差和信用利差都有显著的压缩,当前曲线走得较平,关注后续变化。

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  股市方面,上周A股市场先扬后抑,指数宽幅波动,宽基指数全部下跌,上证50跑赢创业板指,沪深300跑赢中证1000,大盘价值板块相对抗跌。上周受经济预期持续修复提振,顺周期板块领涨,近期大金融板块的反复活跃,本质上是经济预期修复下的风险偏好回升。消费板块业绩表现较为亮眼,3月社零同比增长10.6%超预期,2023年3月家电出口数据超预期,业绩层面,海信家电和小熊Q1业绩超预期,山西汾酒和贵州茅台接连发布业绩预告传递积极信号,食饮、家电等消费板块持续回暖。此外,AI、ChatGPT概念炒作情绪周中再度回暖,TMT及电子板块合计成交额占比回升至40%左右。但随着风险事件的扰动,市场风险偏好快速下行,科技TMT风格领跌A股。具体来看,家用电器、煤炭、银行、通信、食品饮料等行业领涨,电子、社会服务、美容护理、房地产、计算机等行业跌幅居前。

  上周,国家统计局发布一季度中国经济数据。数据显示一季度我国生产需求企稳回升,就业物价总体平稳,经济运行开局良好。广发基金宏观策略部认为,一季度经济数据小幅超市场预期,从结构来看,服务业和建筑业有正面贡献,人员流动和场景修复的恢复是服务业景气回暖的重要原因,而政策支持以及积压需求的释放是建筑业景气改善的原因。一季度经济数据好于预期,但目前政策收紧的可能性不高,整体来看年内政策可能维持积极托底的态度。

  对A股市场而言,广发基金宏观策略部认为WM真人,今年实际情况可能会好于去年。总体维持温和复苏的判断,关注复苏环境下A股的投资回报率。

  上周受上市公司股东减持等事件影响,TMT板块出现比较明显的回调,广发基金认为,除上述因素之外,更重要的可能还是TMT板块短期估值提升速度较快。随着上市公司一季报披露率上升,可以看到一季报表现超预期的低估值方向阶段性占优,比较有代表性的比如家用电器等。虽然近期A股波动加剧,但从风险溢价的角度来看,当前的A股配置价值值得关注,关注A股后续的行情演绎。广发基金指出,结构方面,均衡配置或许仍是更好的应对方式,其中顺周期相关的方向、高景气低估值的高端制造以及TMT中更受益于中长期产业趋势的方向都值得关注。

  上周整体来看,公募高仓位股票基金整体相对于上个交易周小幅加仓,公募高仓位股票基金仓位总体处于历史中位水平。主要加仓的行业为电子、医药生物和计算机,主要减持的行业为银行、电力设备和公用事业。

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